제목 | 2021년 상반기 농식품투자조합 가치평가 수행관련 안내 | |
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작성자 | 리스크관리부 | |
작성일 | 2021-09-09 | |
조회수 | 1268 | |
첨부파일 | ||
?`21년 상반기 농식품투자조합 가치평가 수행과 관련하여 아래와 같이 안내드리오니 참조하여 주시기 바랍니다. ▷ 평가목적 : 투자자산 공정가치 평가를 통한 모태펀드 자산가치 평가에 활용
▷ 평가개요 - 평가대상: `21.06월말(평가대상 기준일) 현재 투자기업이 있는 모든 농식품투자조합 - 평가기간: 2021.9.13. ~ 10.15. (5주간) ? * 결과물 제출: 2021.10.01(금)까지 E-Mail 제출 - 제출항목: 총 2개 유형의 엑셀 파일 제출(① 개별 투자기업에 대한 Valuation 결과(엑셀), ②Portfolio Report 최종평가 결과(엑셀))
- 제출방법: E-mail로 제출(valuation@apfs.kr) * 평가파일명을 정확히 기재하여 송부 요망
▷ 평가과정: 1) Set-up파일 설치 (상세 설치 방법은 "평가매뉴얼" 참조) - 홈페이지 Set-up파일 다운로드 후 설치(홈페이지주소 https://www.apfs.kr [알림마당/공지사항]) - "평가지침"을 숙독한 후 "평가매뉴얼"에 따라 평가 진행 2) 프로그램상 Valuation 수행 (상세 평가 방법은 "평가매뉴얼" 참조) - 개별기업 valuation - 평가결과 업로드 : Valuation 평가파일 첫 번째 시트상 [MOAF 평가결과 업로드]를 눌러 결과값을 전송하면 해당 파일은 자동 저장됨 - 조합 Portfolio Report 상 조합의 현황 및 평가결과가 올바르게 조회되는지 최종검토 3) 결과물 제출: 2021.10.01(금)까지 E-Mail 제출(valuation@apfs.kr) - 마감일 이전이라도 평가가 완료되는 즉시 최대한 빠른 시일에 E-MAIL 제출 - ① 개별 투자기업에 대한 Valuation 결과 업로드 및 ② Portfolio Report 최종 결과값 리뷰 후 최종평가 파일 별도 제출 - 평가수행자 개인 PC에 자동 저장된 개별 투자기업 최종 평가파일을 조합별로 취합하여 E-Mail로 제출 - 평가파일 위치: C:\Program Files\MOAFFund\UserReport 폴더 - 최종 파일예시: 개별 투자기업 평가파일+자조합 Portfolio Report * 평가기준월_조합명투자기업명최종평가일(ex. 2021-06_ooo투자조합ooo기업2021-06-30 오후 4_12_44MOAF. xlsx) * PortfolioReport. xlsx
? ※ 평가 결과물과 관련하여 가치평가 자문기관인 에프앤자산평가에서 검토 후 각 운용사로 연락을 할 수가 있습니다. 적극적인 협조 부탁드립니다.
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